[快讯]九典制药:西部证券股份有限公司公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2026年09月30日 19:31:18 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62号）的核准，公司向不特定对象发行不超过人民币270,000,000.00元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量2,700,000.00张，发行价格为人民币100元/张，募集资金总额为人民币270,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,379,028.29元，实际募集资金净额为人民币262,620,971.71元。上述募集资金已于2021年4月8日划转至公司募集资金专户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]第1100011号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用情况
截至2026年6月30日，公司募投项目累计投入17,683.69万元，剩余募集资金余额9,849.18万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除相关手续费的净额1,270.78万元），其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为7,000.00万元。截至2026年6月30日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：万元

项目名称	投资金额	募集资金拟 投资金额	募集资金累计 投资总额	剩余募集资金金 额（含利息）
抗菌多肽新药 研发项目	18,460.00	9,808.93	301.56	9,849.18
新药研发	13,115.00	10,834.00	1,746.95	-
外用制剂车间 扩产建设项目	10,611.54	8,113.06	8,293.15	-
补充流动资金	8,052.94	7,315.04	7,342.03	-
50,239.48	36,071.03	17,683.69	9,849.18

注：“募集资金拟投资金额”总额的合计数为36,071.03万元，其大于实际募集资金净额26,262.10万元，原因系表中“抗菌多肽新药研发项目”拟投入募集资金9,808.93万元为“新药研发项目”变更用途转入的金额，两项目分别列示导致合计数存在重复计算，剔除该部分后，拟投入募集资金合计26,262.10万元，与实际募集资金净额一致。

（三）本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况截至2026年6月30日，抗菌多肽新药研发项目（以下简称“原募投项目”）已累计投入募集资金301.56万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为9,849.18万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除相关手续费的净额，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）。

根据公司研发战略调整、原募投项目实际推进情况及募集资金实际使用需求，为提高募集资金使用效率，经审慎研究和分析论证，公司拟终止原募投项目“抗菌多肽新药研发项目”，并将剩余募集资金9,849.18万元用于永久补充流动资金。

本次永久补充流动资金金额占公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的比例为36.48%。

（四）董事会审议情况
2026年9月30日，公司第四届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

九典转债于2022年11月4日触发有条件赎回条款，债券持有人所持的债券已全部转股或被公司赎回，因此本次终止募投项目无需提交债券持有人会议审议。