丰山集团(603810):使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回

时间：2026年09月30日 18:04:15 中财网

原标题:丰山集团:关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-072
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2026 4 27
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 年 月 日、2026年5月18日召开第四届董事会第十五次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币28,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。现金管理额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，公司在上述额度内的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026 4 28 2026
年 月 日在指定信息披露媒体披露的《关于 年度使用闲置募集资
金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司分别于2026年6月、2026年9月在中信银行盐城大丰支行、浙商银行盐城大丰支行购买了结构性存款产品，上述产品已于近日赎回，共计收回本金8,000万元，获得收益23.63万元。具体情况如下：

受托人名称	产品名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收 益率	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
中信银行盐 城大丰支行	结构性存款	6,000	2026/6/29	2026/9/29	1.40%	6,000	21.17
浙商银行盐 城大丰支行	结构性存款	2,000	2026/9/4	2026/9/30	1.70%	2,000	2.46

以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

二、最近 12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本金 金额（万元）
1	结构性存款	63,000.00	53,000.00	289.34	10,000.00
合计	289.34	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）	22,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	13.62
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）	564.23
募集资金总投资额度（万元）	28,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	10,000.00
尚未使用的投资额度（万元）	18,000.00

截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币10,000万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会授权范围，不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年10月1日