交大铁发(920027):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年09月30日 18:03:50 中财网

原标题:交大铁发:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-094
四川西南交大铁路发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 授权闲置募集资金现金管理情况
（一）审议情况
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第四届董事会审计委员会2026年第六次会议、第四届董事会独立董事2026年第五次专门会议，于2026年8月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司2026年8月21日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-084）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为2,000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,000万元，占公司2025年年度经审计净资产的21.85%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。


二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理的基本情况

受托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收 益率（%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
兴业银行 股份有限 公司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	2,000	1.00%或 1.55%	90 天	浮动 收益	结构 性存 款	募集 资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，结构性存款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。


（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
1.公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。

2.本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格按照《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2.公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率 （%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	2,000	1.00% 或 1.56%	2026 年9 月7 日	2026 年12 月4 日	结构 性存 款	募集 资金	否
中国建 设银行 股份有 限公司 成都第 八支行	银行 理财 产品	中国建设银 行四川省分 行单位人民 币定制型结 构性存款	5,000	0.65%- 1.7%	2026 年9 月17 日	2026 年12 月21 日	结构 性存 款	募集 资金	否
招商银 行股份 有限公 司成都 分行金 沙支行	银行 理财 产品	招商银行点 金系列看涨 两层区间 91天结构 性存款	1,000	1.00% 或 1.46%	2026 年9 月21 日	2026 年12 月21 日	结构 性存 款	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	2,000	1.00% 或 1.55%	2026 年9 月30 日	2026 年12 月29 日	结构 性存 款	募集 资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化收 益率 （%）	起始 日期	终止 日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
招商银 行股份 有限公 司成都 金沙支 行	银行 理财 产品	招商银行 单位大额 存单2025 年第2492 期	1,000	1.10%	2025 年9月 4日	2025 年12 月4日	全部 收回	募集 资金	否
中国建 设银行 股份有 限公司 成都第 八支行	银行 理财 产品	中国建设 银行四川 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款	4,000	0.97%	2025 年9月 5日	2025 年12 月8日	全部 收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	2,000	1.60%	2025 年9月 5日	2025 年12 月29 日	全部 收回	募集 资金	否
中国建 设银行 股份有 限公司 成都第 八支行	银行 理财 产品	中国建设 银行四川 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款	4,000	1.34%	2025 年12 月9日	2026 年3月 11日	全部 收回	募集 资金	否
招商银 行股份 有限公 司成都 金沙支 行	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨两层 区间99天 结构性存 款	1,000	1.66%	2025 年12 月8日	2026 年3月 17日	全部 收回	募集 资金	否
中国建 设银行 股份有 限公司 成都第 八支行	银行 理财 产品	中国建设 银行四川 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款	4,000	1.48%	2026 年3月 12日	2026 年6月 16日	全部 收回	募集 资金	否
招商银 行股份 有限公 司成都 分行金 沙支行	银行 理财 产品	招商银行 单位大额 存单2026 年第2421 期	1,000	1.10%	2026 年3月 17日	2026 年6月 17日	全部 收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	2,000	1.60%	2025 年12 月30 日	2026 年6月 29日	全部 收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行 单位一年 期大额存 单	2,000	1.40%	2025 年9月 4日	2026 年9月 4日	全部 收回	募集 资金	否
中国建 设银行 股份有 限公司 成都第 八支行	银行 理财 产品	中国建设 银行单位 大额存单 2025年第 043期（1 年客户优 享）	1,000	1.20%	2025 年9月 5日	2026 年9月 5日	全部 收回	募集 资金	否
中国建 设银行 股份有 限公司 成都第 八支行	银行 理财 产品	中国建设 银行四川 省分行单 位人民币 定制型结 构性存款	4,000	1.33%	2026 年6月 16日	2026 年9月 16日	全部 收回	募集 资金	否
招商银 行股份 有限公 司成都 分行金 沙支行	银行 理财 产品	招商银行 点金系列 看涨两层 区间92天 结构性存 款	1,000	1.51%	2026 年6月 18日	2026 年9月 18日	全部 收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司成都 分行	银行 理财 产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	2,000	1.55%	2026 年6月 30日	2026 年9月 29日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件
1. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品说明书及业务凭证




四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2026年9月30日