陕西旅游(603402):陕西旅游：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2026年09月30日 17:51:54 中财网

原标题:陕西旅游:陕西旅游：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-039
陕西旅游文化产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次赎回投资种类：结构性存款
? 本次赎回投资金额：人民币60,000.00万元
?已履行的审议程序：陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

一、 本次部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况：
2026年9月11日，公司认购了兴业银行股份有限公司结构性存款
60,000.00万元。2026年9月30日，上述结构性存款产品到期赎回，收回本金60,000.00万元，获得收益39.72万元。具体情况如下：

产品名 称	受托人名称	产品金额 （万元）	起息日	到期日	年化收 益率 （%）	赎回金额 （万元）	实际收 益（万 元）
16天封 闭式产品	兴业银行股 份有限公司	60,000.00	2026/09/14	2026/09/30	1.51	60,000.00	39.72

二、 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金 额（万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本 金（万元）
1	定期存款	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2	结构性存款	60,000.00	60,000.00	39.72	0.00
合计		70,000.00	60,000.00	39.72	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）	70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	24.17%
最近12个月内募集资金现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	0.10%
募集资金总投资额度（万元）	70,000.00
目前已使用的投资额度（万元）	10,000.00
尚未使用的投资额度（万元）	60,000.00

注：“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026年10月1日