科森科技(603626):前次募集资金使用情况报告
昆山科森科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金专项账户的存放情况（1）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826号）核准，公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行A股股票67,108,430股，发行价格为每股7.47元，均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币501,299,972.10元，扣除承销保荐费用5,012,999.72元，实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入募集资金为496,286,972.38元。扣除其他发行相关费用2,257,108.43元，发行费用的进项税合计411,515.55元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为494,441,379.50元。 上述募集资金已于2021年7月28日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第8386号）。 （2）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2026年6月30日，公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
（一）前次募集资金使用情况对照表说明 截至2026年6月30日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司于2021年8月11日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币34,610.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币34,610.90万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2021年8月13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-051 ）。 单位：人民币元
公司不存在闲置募集资金使用情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金情况。 （六）尚未使用的前次募集资金情况 公司不存在尚未使用的前次募集资金情况。 （七）前次募集资金使用的其他情况 公司不存在前次募集资金使用的其他情况。 三、前次募集资金实际使用情况与已公开的披露信息对照情况 截至2026年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中不存在差异。 四、结论 公司按照股票定向发行情况报告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展均如实履行了披露义务。 公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司董事会 2026年 9月 30日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至 2026年 6月 30日 编制单位：昆山科森科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2026年 6月 30日 编制单位：昆山科森科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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