招商港口(001872):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年04月03日 15:35:23 中财网
原标题:招商港口:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

招商局港口集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名 称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计 科目2025年期初占用资 金余额2025年度占用累计 发生金额(不含利息)2025年度占用资金 的利息(如有)2025年度偿还累计 发生金额2025年期末占 用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人 及其附属企业无　　-----　非经营性占用
前控股股东、实际控制人 及其附属企业无　　-----　非经营性占用
其他关联方及其附属企业无　　-----　非经营性占用
招商局港口集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元

其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初 往来资金余额2025年度往来 累计发生金额 （不含利息）2025年度往来 资金的利息 （如有）2025年度 偿还累计发 生金额2025年 期末往来 资金余额往来形成原因往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属子公司招商局集团财务有限公司同受最终控股股东控制货币资金474,5992,991,4905,8332,998,603473,319存款及存款形成的利息经营性往来
　中外运集装箱运输（海南）有限公司同受最终控股股东控制应收账款2353,036-2,722549应收业务款经营性往来
　中国外运（香港）船务有限公司同受最终控股股东控制应收账款119832-532419应收业务款经营性往来
　中外运集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款4501,988-2,162276应收业务款经营性往来
　辽港股份及其子公司同受最终控股股东控制应收账款236554-563227应收业务款经营性往来
　中国深圳外轮代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款378896-1,070204应收业务款经营性往来
　友联船厂（蛇口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款361,778-1,673141应收业务款经营性往来
　广东中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1642,119-2,21172应收业务款经营性往来
　深圳市招商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1862,700-2,81175应收业务款经营性往来
　深圳市南油（集团）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款3,064--2,731333押金保证金经营性往来
　OceanOffshore2403Limited同受最终控股股东控制其他应收款-703--703押金保证金经营性往来
　深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款63191--722押金保证金经营性往来
　招商局投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款384555-368571应收项目款经营性往来
　其他同受最终控股股东控制应收账款、其 他应收款、预 付款项2,1578,579-9,1701,566应收业务款、押金、应收 劳务费、预付保险费用、 往来代垫款经营性往来
　招商局融资租赁（天津）有限公司同受最终控股股东控制长期应收款及 一年内到期的 非流动资产145-69754融资租赁款经营性往来
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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元

其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算的 会计科目2025年期初 往来资金余额2025年度往来 累计发生金额 （不含利息）2025年度往 来资金的利息 （如有）2025年度 偿还累计发 生金额2025年 期末往来 资金余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
上市公司的子 公司及其附属 企业赤湾港航（香港）有限公司子公司其他应收款143,803143,800-215,40072,203支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　东莞深赤湾港务有限公司子公司长期应收款及一 年内到期的非流 动资产-20,77316-20,789支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　赤湾港航（香港）有限公司子公司长期应收款955-22--933支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　东莞深赤湾港务有限公司子公司其他应收款-28,330--28,330支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　蛇口集装箱码头有限公司子公司其他应收款-323--323支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　赤湾集装箱码头有限公司子公司其他应收款-179--179支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　深圳联达拖轮有限公司子公司其他应收款-148--148支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　深圳赤湾拖轮有限公司子公司其他应收款-148--148支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　深圳妈港仓码有限公司子公司其他应收款-108--108支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　深圳海星港口发展有限公司子公司其他应收款-72--72支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　深圳赤湾港集装箱有限公司子公司其他应收款-72--72支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　东莞深赤湾码头有限公司子公司其他应收款-30--30支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　招商港务（深圳）有限公司子公司其他应收款-20--20支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　深圳赤湾港口发展有限公司子公司其他应收款320-320支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
　招商局国际科技有限公司子公司其他应收款112--112-支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元

其他关联资 金往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会计 科目2025年期初 往来资金余 额2025年度往来 累计发生金额 （不含利息）2025年度往来 资金的利息（如 有）2025年度 偿还累计发 生金额2025年期 末往来资金 余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
其他关联方 及其附属企 业PortofNewcastle及其子公司子公司之合营企业长期应收款92,0673,0748,154-103,295支持子公司之合营企业 经营而提供的资金及产 生的利息非经营性往来
　TerminalLinkSAS子公司之联营企业长期应收款21,5012,0351,21484423,906支持子公司之联营企业 经营而提供的资金及产 生的利息非经营性往来
　珠江内河货运码头有限公司等子公司 之联营企业子公司之联营企业其他应收款、长期应 收款及一年内到期的 非流动资产7,1672,4781025559,192支持子公司之联营企业 经营而提供的资金及产 生的利息非经营性往来
　湛江中远海运物流有限公司子公司之合营企业应收账款1,22216,034-15,1652,091应收业务款经营性往来
　安通控股股份有限公司及其子公司联营企业应收账款99018,343-17,9001,433应收业务款经营性往来
　中国湛江外轮代理有限公司子公司之联营企业应收账款-6,525-6,45768应收业务款经营性往来
　青岛前湾联合集装箱码头有限责任公 司及其子公司子公司之联营企业应收账款-2,103-2,01984应收业务款经营性往来
　其他关联方其他关联方应收账款、其他应收 款、预付款项8173,821-3,6211,017应收业务款、押金、往 来代垫款经营性往来/非经 营性往来
总计　　　751,4213,263,73515,3253,286,789743,692　　
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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
此汇总表已于2026年4月1日获董事会批准。

_______________ _________________________ ___________________ ___________________徐颂 黄镇洲 刘士霞 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)

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