福赛科技(301529):中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对福赛科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价为人民币36.60元，776,260,489.80 应募集资金总额为人民币 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金净金额为人民币691,229,701.06元。该募集资金已于2023年9月4日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）2025年度募集资金使用及结余情况 截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 2*“以募集资金置换预先投入自筹资金的金额”包括公司2023年度一次性置换金额156,179,896.23元和截至2025年12月31日已到期的承兑汇票置换金额20,906,514.07元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年8月18日，公司与中信建投证券和中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2024年2月，公司及子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2024年8月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥 IndustrialandCommercialBankofChinaMexicoS.A.,InstitucióndeBancaMúltiple（以下简称“工银墨西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工银墨西哥开设募集资金专项账户（账号分别为00100005719（币种：墨西哥比索）、00100005743（币种：美元）、00100005750（币种：人民币））。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2024年12月，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金5,030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。 截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下： 金额单位：元
2*公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024年4月10日，该账户已办理完成销户手续。 截至本专项核查报告出具日，公司于兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、工银墨西哥开立的募集资金专项账户亦均已注销。 三、2025年度募集资金的实际使用情况 截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币69,802.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）公司募集资金投资项目未发生变更情况 年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为5,030.56万元，其中募投项目节余资金4,760.66万元，累计利息收入扣除手续费净额269.90万元。2024年12月3日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5,030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。 （二）公司募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 1、公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。 2、公司募集资金投资项目置换情况 公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发177,086,410.30 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 元募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换156,179,896.23元，剩余未到期的承兑汇票20,906,514.07元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用4,851,815.91元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字 [2023]230Z2797号）。 截至2025年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为177,086,410.30元。截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在其他置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，2025年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对福赛科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0061号），结论为：福赛科技2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了福赛科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。 七、保荐人的核查工作 保荐人通过资料审阅、现场检查以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、福赛科技关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与福赛科技相关人员沟通交流等。 八、保荐人专项核查意见 经核查，保荐人认为：福赛科技2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年12月31日，福赛科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） 附表： 2025年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：年产400万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额包括公司2023年度一次性置换金额15,617.99万元和截止2024年2月29日已 到期的承兑汇票置换金额2,090.65万元； 注3：补充流动资金项目投资进度为100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致； 注4：墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投资进度为102.53%，系该项目对应的募集资金专户产生汇兑损益、利息及理财收入亦用于该项目所致。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）保荐代表人签名：______________ ______________ 汪程聪 王家海 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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