三利谱(002876):2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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时间：2026年04月03日 15:11:08 中财网 |
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原标题:
三利谱:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳市
三利谱光电科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市
三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市
三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户净额为48,896,973.81元，累计使用募集资金846,306,184.41元，募集资金专户应有余额为人民币48,896,973.81元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构
国信证券股份有限公司（以下简称“
国信证券”）分别与中国
农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国
光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、
北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司会同保荐机构
国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥
三利谱光电科技有限公司与中国
建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
| 账户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 专户余额 |
| 深圳市三利谱光电科
技股份有限公司 | 中国农业银行股份有
限公司深圳明城支行 | 41020900040027721 | 10,540.72 |
| 深圳市三利谱光电科
技股份有限公司 | 中国光大银行深圳华
强支行 | 78150188000206877 | 27,275,768.23 |
| 深圳市三利谱光电科
技股份有限公司 | 上海浦东发展银行深
圳龙华支行 | 79140078801600001719 | 92,678.75 |
| 深圳市三利谱光电科
技股份有限公司 | 北京银行股份有限公
司深圳龙岗支行 | 20000017192200034098170 | 15,946,076.88 |
| 合肥三利谱光电科技
有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司合肥龙门支行 | 34050144770800002501 | 5,571,909.23 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金深圳市
三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2025年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 85,426.60 | 本年度投入募集资金总额 | 12,500.71 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 84,630.62 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0 | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超
募资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 合肥三利谱二期
TFT-LCD用偏光片
生产线项目 | 是 | 85,426.
60 | 85,426.
60 | 12,500.
71 | 84,630.
62 | 99.07% | 2025年
3月31
日 | -4,975.
56 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 85,426.
60 | 85,426.
60 | 12,500.
71 | 84,630.
62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如
有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如
有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 85,426.
60 | 85,426.
60 | 12,500.
71 | 84,630.
62 | -- | -- | -4,975.
56 | -- | -- |
| 未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目 | 内容详见附件2 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重
大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、
用途及使用进展情
况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目
实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目
实施方式调整情况 | （一）首次变更募集资金投资项目的情况
经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，公
司同意对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期
具体内容如下：
1、项目名称变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”；实施主体变
更为合肥三利谱光电科技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽1720mmTFT-LCD
用偏光片全制程生产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装。
项目满产后年产偏光片约3000万㎡；项目总投资变更为122,100.00万元。预计达到
可使用状态日期延期至2023年12月31日。
2、变更原募投项目的原因
原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线，
项目主要针对的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目前京东方、华星光电、惠科
股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸，偏光片的宽幅
需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽
幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的
裁切利用率较高，并且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超宽幅生产线的
原料低10%左右，因此总成本比其它产线要低。
项目实施主体变更的主要原因是公司管理效率更高，管理成本更低。
3、变更募投项目对公司的影响
本次变更前募集资金投资项目超宽幅偏光片项目与变更后项目合肥三利谱二期项目
的主要建设内容和生产产品不存在重大差异，变更前后的募投项目仅在实施主体和项
目生产线宽幅上有所变化，但募集资金的实际用途仍系公司提升主营业务产品的产
能。
1720mm宽幅偏光片生产线配套使用裁切大尺寸TV偏光片属于国内首创，将进一步
丰富公司产品结构，提升生产效率和规模效应，降低公司成本，并将提高募集资金使
用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
情形。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的
公告》（公告编号：2021-097）。
（二）第二次变更募集资金投资项目的情况
经公司第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议，审议 |
| | 通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产
线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。
1、募集资金投资项目延期原因
在实际建设过程中，受相关公共卫生政策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，
公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。
2、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未
改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募
投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障
项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2024-020）。
（三）调整募集资金投入方式的情况
经公司第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议、2024
年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司
增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金本金及其存款利息和部分自有
资金共计人民币92,300万元向全资子公司合肥三利谱光电进行增资，实施募投项目
“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”的建设。增资完成后，合肥三利谱
注册资本由人民币34,018万元增加至人民币126,318万元，公司仍持有合肥三利谱
100%的股权。
1、增资的目的及对公司的影响
本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项
目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资有利于合肥三利谱提升经营
水平，提高市场竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用
途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资
子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-054）。
（四）第三次变更募集资金投资项目的情况
经公司第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第六次会议，审议
通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“合肥三利谱二期
TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态的时间由2024年10
月31日延期至2025年3月31日。 |
| | 1、募集资金投资项目延期原因
公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建设过程中受外部
环境因素影响，供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响
整体项目建设进度较原计划有一定滞后。
2、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投
项目的实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度
的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2024-068）。 |
| 募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 | 2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议批准之日起不超过12个月。截至2025年4月10日，公司已将人民币20,000万
元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 |
| 用闲置募集资金进
行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 | 合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目于2025年3月31日完工结项。项目
募集资金承诺投资总额85,426.60万元，结项总投入84,630.62万元，截至2025年
12月31日，募集资金专户净额4,889.70万元，项目结余资金4,889.70万元。目前
项目结余资金仍全部存放于公司的募集资金专户中，项目结余资金将继续投入合肥三
利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目。
募集资金结余原因：
主要是工程及设备尾款未达到付款条件导致的结余。公司在实施募投项目过程中，本
着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，
在确保募投项目建设质量的前提下，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，
合理配置资源，最大限度发挥募集资金使用效率。 |
| 尚未使用的募集资
金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方（四方）监管协议》的要求进行专户
存储，并用于募投项目后续投入。 |
| 募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 | 无 |
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额（1） | 本年度
实际投
入金额 | 截至期
末实际
累计投
入金额
（2） | 截至期末
投资进度
（%）（3
=（2）/（1 | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 合肥三利
谱二期
TFT-LCD用
偏光片生
产线项目 | 超宽幅
TFT-LCD
用偏光片
生产线项
目 | 85,426.60 | 12,500
.71 | 84,630
.62 | 99.07% | 2025年3
月31日 | -4,975.
56 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 85,426.60 | 12,500
.71 | 84,630
.62 | 99.07% | - | -4,975.
56 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
体项目） | （一）首次变更募集资金投资项目的情况
变更原因：原募投项目为建设一条宽幅为2500mm
的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线，项目主
要针对的是超大尺寸（65寸以上）的超大面板，目
前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线
生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸，偏
光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利
谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能
够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计
算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高，并
且这种宽幅的原料比较充足容易购买，成本又比超
宽幅生产线的原料低10%左右，因此总成本比其它
产线要低。
决策程序及信息披露情况：2021年12月28日召
开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1
月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通
过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》
同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变
更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项
目，并将项目预计达到可使用状态的时间由2022
年12月31日延期至2023年12月31日。 | | | | | | | | |
| | 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资
金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：
2021-097）。
（二）第二次变更募集资金投资项目的情况
变更原因：在实际建设过程中，受相关公共卫生政
策变化，核心设备采购周期延长等因素影响，公司
募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使
用状态。
决策程序及信息披露情况：2024年3月8日召开的
第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会
2024年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投
资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项
目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目
进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024
年10月31日。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）
（三）第三次变更募集资金投资项目的情况
变更原因：在实际建设过程中，受外部环境因素影
响，供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建
设等受到不同程度影响，整体项目建设进度较原计
划有一定滞后。
决策程序及信息披露情况：2024年10月25日召
开的第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事
会2024年第六次会议，审议通过了《关于募集资金
投资项目延期的议案》，同意对募投项目“合肥三
利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期
预计达到可使用状态的时间由2024年10月31日延
期至2025年3月31日。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-068） |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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