[担保]严牌股份(301081):公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保
债券代码：123243 债券简称：严牌转债 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）对资产负债率超过70%的单位担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的50%，均为合并报表范围内的担保事项，敬请广大投资者充分关注担保风险。 公司于2026年4月1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。 同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过35亿元人民币，同时公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）以及全资子公司TechnischeTextilienL?rrachGmbH&Co.KG TTL （以下简称“ ”）提供担保，担保 总额度为人民币36,000万元。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况概述 为保证公司及子公司正常开展生产经营活动，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币35亿元的综合授信额度。综合授信额度期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月，在授信额度内可循环滚动使用。 具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终同银行签订的相关协议为准。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保理、贸易融资、保函、项目贷款、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押、担保等手续（涉及重大资产抵押、质押、担保，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人在上述综合授信额度和期限内办理相关手续并签署相关文件。 二、担保情况 （一）预计担保情况概述 TTL 在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，为满足严牌技术及生产经营和业务发展的需要，公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币36,000万元（含），担保额度期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月。其中公司为严牌技术申请综合授信额度提供担保不超过人民币32,000万元，为TTL申请综合授信额度提供担保不超过人民币4,000万元。实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 （二）授信担保额度明细 单位：万元
为便于实施公司为严牌技术和TTL向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。 （三）被担保人基本情况 1、浙江严牌技术有限公司 （1）注册资本：5,000万元 （2）注册日期：2021年5月28日 3 （）法定代表人：李钊 （4）住所：浙江省台州市天台县始丰街道永兴路7号 （5）经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；新型膜材料制造；纺织专用测试仪器制造；皮革制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （6）与公司关系：公司持有严牌技术90%股权，为公司控股子公司。 （7）最近一年一期的财务情况： 单位：元
2、TechnischeTextilienL?rrachGmbH&Co.KG （1）所属国家或地区：德国 （2）类型：有限两合公司 （3）注册地：Freiburg （4）注册号：HRA411281 （5）注册地址：Teichstra?e56,79539L?rrach （6）注册资本：1,280,000.00欧元 （7）成立时间：1997年10月13日 （8）主营业务：过滤材料和洗衣配套材料的研发、生产、销售，主要产品为过滤材料、洗衣纺织品、工业纺织品等。 （9）与公司关系：公司持有TTL100%股权，为公司全资子公司。 （10）TTL最近一年又一期的未经审计主要财务数据如下： 单位：万欧元
经查询，TTL不属于失信被执行人。 （四）担保协议的主要内容及反担保情况 本次担保事项为预计发生额，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。被担保方严牌技术的少数股东未按持股比例提供相应担保，也不涉及反担保。 （五）累计对外担保数量及逾期担保数量 本次提供担保额度生效后，公司对外担保额度总计为86,000万元，正在履行中的对外担保合同总额为64,650万元（占公司2024年度经审计净资产的63.20%），均为合并报表范围内的担保事项。公司及子公司不存在违规担保和逾期担保情形，也不存在涉及诉讼担保的情形。 三、董事会意见 董事会认为：为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过35亿元人民币。同时同意公司为控股子公司严牌技术及全资子公司TTL提供担保，担保总额度为人民币36,000万元。担保额度期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内。 公司对合并范围内的控股子公司严牌技术具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，严牌技术的偿债能力、信用状况等良好，TTL为公司全资子公司，为严牌技术及TTL提供担保风险可控，因此本次担保严牌技术的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。 四、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2026 4 2 年 月 日 中财网
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