东利机械(301298):董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
保定市东利机械制造股份有限公司 董事会关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕4812025 号）的规定，将本公司募集资金 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，扣除承销和保荐费用4,395.83万元后42,266.57 2022 5 31 的募集资金为 万元，已由主承销商华泰联合证券于 年 月 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券分别于2022年6月20日与兴业银行股份有限公司保定分行、2022年6月20日与中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）连同保荐机构华泰联合证券于2022年7月7日与中行保定分行签订了两份《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，山东阿诺达在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司及全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司（以下简称“河北阿诺达”）连同保荐机构华泰联合证券于2025年8月22日与中行保定分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，河北阿诺达在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存放情况 截至2025年12月31日，本公司募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2.募投项目实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。 3.募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5.本期用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 经2024年3月27日公司第四届董事会第四次会议决议通过《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司使用额度不超过8,000万元的自有闲置资金及不超过6,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财收益和存款利息为6.52万元，截至2025年12月31日，现金管理余额0元。 6.超额募集资金的使用情况 2025年7月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意使用剩余超募资金1,415.31万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际转出时的金额为准）及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资用于投建汽车悬架减振器智能制造项目。2025年8月13日，公司已实际使用剩余超募资金1,416.10万元（含利息、现金管理收益）对河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资。截至2025年12月22日，用于河北阿诺达悬架减振器智能制造项目的募集资金已按照规定用途使用完毕，并完成相关募集资金专户的注销手续。 7.募集资金使用的其他情况 2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，调整“年产2.5万吨轻质合金精密锻件”项目。调整后，项目的建设周期由18个月延长至33个月。2024年6月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”建设周期由24个月延长至28个月。本次募投项目延期未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 8.节余募集资金使用情况 河北阿诺达名下募集资金账户注销时产生利息0.51元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）有关规定，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相应的审议程序，直接将该节余募集资金永久性补充流动资金，转入河北阿诺达银行基本账户。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用的相关信息与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2026年4月1日 附件 募集资金使用情况对照表 2025年度 编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
案》，同意使用剩余超募资金1,415.31万元（含原尚未明确投资方向的超募资金1,147.17万元，及募集资金利息、现金管理收益268.14万元，具体金额以实际转出时的金额为准） 及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资用于投建汽车悬架减振器智能制造项目。2025年8月，公司实际转出至汽车悬架减振器智能制造项目1,416.10 万元。所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 [注2]上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金现金管理和银行存款收益。 中财网
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