[担保]天海防务(300008):2026年度对外担保计划
截至本公告日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的对外担保为对全资子（孙）公司江苏大津重工有限公司、江苏佳美海洋工程装备有限公司、大津重工（南通）有限公司、上海沃金天然气利用有限公司、江苏金海运科技有限公司、江苏天海智能船艇科技有限公司、上海长海船务有限公司、天海融合置业（上海）有限公司（以下简称分别为“大津重工”“佳美海洋”“大津南通”“沃金天然气”“金海运”“天海智船”“长海船务”“天海置业”）的担保，以及对控股子公司江苏九多焊接技术有限公司（以下简称“江苏九多”）按持股比例提供的担保，其中，子公司大津重工、佳美海洋、大津南通、江苏九多、金海运、天海置业2025年末资产负债率超过70%，分别为72.07%、79.88%、89.70%、74.55%、83.61%、77.70%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为53亿元人民币（或等值外币），占公司2025年经审计净资产的219.60%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司2026年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为53亿元（或等值外币）。其中，为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度为人民币512,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为人民币18,000万元。担保额度期限为自该议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 担保形式包括本公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供担保，不包含子（孙）公司对上市公司担保。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公
注2：经营担保及融资担保为预计金额，具体以实际使用情况为准。 注3：总数与各分项数值之和尾数如有不符的情形均为四舍五入原因所造成。 二、被担保人基本情况 1、江苏大津重工有限公司（含泰州分公司、南通分公司） 成立日期：2012年12月24日 注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号 法定代表人：占金锋 注册资本：人民币50,000万元 经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计建造等 股权结构：天海防务持有其100%股份 与公司关系：公司的全资子（孙）公司 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。 主要财务数据： 单位：万元
成立日期：2015年12月29日 注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号 法定代表人：王友军 注册资本：人民币5,000万元 经营范围：船舶及海洋工程装备、海洋工程开采施工平台的桩腿、桩靴和提升设施的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务：钢结构加工等 股权结构：大津重工持有其100%股份 与公司关系：公司的全资子（孙）公司 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏佳美海洋工程装备有限公司不属于“失信被执行人”。 主要财务数据： 单位：万元
注册地点：泰州市创新大道66号 法定代表人：董文婕 注册资本：人民币15,018万元 经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：船舶制造；船舶设计；非金属船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；船舶销售；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；导航终端销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；金属船舶制造；船舶改装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务：专业高端海洋工程装备配套设备等 股权结构：天海防务持有其100%股份 与公司关系：公司的全资子公司 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏金海运科技有限公司不属于“失信被执行人”。
成立日期：2021年1月6日 注册地点：江苏省泰州市高港区许庄街道创新大道29号1幢、2幢、3幢法定代表人：陈平波 注册资本：人民币8,400万元 经营范围：许可项目：船舶修理；特种设备制造；武器装备研发、生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；船舶改装；船舶设计；船舶销售；船用配套设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋环境监测与探测装备销售；特殊作业机器人制造；环境应急技术装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；信息技术咨询服务；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务： 股权结构：天海防务持有其100%股份 与公司关系：公司的全资子公司 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏天海智能船艇科技有限公司不属于“失信被执行人”。 主要财务数据：
成立日期：2014年5月5日 注册地点：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号10幢501室-1 法定代表人：安克扬 注册资本：人民币15,300万元 经营范围：许可项目：水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；海洋服务；海洋工程装备销售；船舶销售；船舶港口服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务：船舶租赁业务 股权结构：天海防务持有其100%股份 与公司关系：公司的全资子公司 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上海长海船务有限公司不属于“失信被执行人”。 主要财务数据： 单位：万元
成立日期：2024年4月18日 注册地点：上海市松江区新桥镇千帆路237弄7号901室 法定代表人：张晓燕 注册资本：人民币1,000万元 经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务：住房租赁 股权结构：天海防务持有其100%股份 与公司关系：公司的全资子公司 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，天海融合置业（上海）有限公司不属于“失信被执行人”。 主要财务数据： 单位：万元
成立日期：2022年11月16日 606 注册地点：镇江市扬中市西来桥镇北胜村 号 法定代表人：刘新友 注册资本：人民币1,000万元 经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；润滑油销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市政设施管理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务：金属材料及焊接材料销售 83% 与公司关系：为控股子公司上海九多实业有限公司的全资子公司，公司间接持有其股权。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏九多焊接技术有限公司不属于“失信被执行人”。 股权结构图：
三、担保协议主要内容 本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。 四、董事会意见 经会议审议，本次公司及下属各子（孙）公司2026年度对外提供担保，主要是为保证公司下属各子（孙）公司的正常生产经营，符合公司的整体发展战略。上述子（孙）公司均为公构成重大影响，不存在与相关法律、法规及《公司章程》等规定相违背的情况。董事会认为本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。因此，董事会同意公司及下2026 属各子（孙）公司 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为人民币53亿元（或等值外币）。担保额度期限为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时提请股东会授权公司董事长及总经理在不超过53亿元人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司累计对下属各子（孙）公司提供已生效的美元担保金额为15,195.87万美元，已生效的欧元担保金额为8,131.80万欧元，已生效的人民币担保金额为247,284.85万元，总计已生效对外担保金额折合人民币约为417,164.47万元（以2026年3月30日汇率折2025 12 31 172.85% 算），占公司最近一期（ 年 月 日）经审计的净资产的 。 截至本公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、其他 1 、本次担保计划将经股东会授权后实施。 2、为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，将同时提请股东会授权公司董事长及总经理在不超过53亿元人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。 七、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 中财网
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