航天智造(300446):拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易
航天智造科技股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称“公 司”）拟与航天科技财务有限公司（以下简称“航天财务公司”） 签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，并由 航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服 务；公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过18亿 元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供不超过7.55亿 元的综合授信额度和不超过2亿元的委托贷款额度。 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航 天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）控制的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航 天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交 易。 3.审议情况：2026年3月27日，公司召开第五届董事会 独立董事专门会议第五次会议，一致同意将本事项提交董事会 审议；公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次 会议审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融 服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事罗传光、张涛、翁骏、 张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事一致通过。此项交易尚 需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.航天财务公司基本情况 企业名称：航天科技财务有限责任公司 企业性质：有限责任公司 法定代表人：史伟国 注册资本：650,000万元 统一社会信用代码：91110000710928911P 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层， 07至09层。 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项 的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供 担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六） 对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内 部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位 的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同 业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员 单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有 价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。 实际控制人：航天科技集团 2.航天财务公司基本财务状况 截至2025年12月31日，航天财务公司资产总额1,586.09 亿元，负债总额为1,444.82亿元，所有者权益141.27亿元；2025 年度营业收入为31.89亿元，净利润为11.93亿元（未经审计）。 三、关联交易的主要内容 1.经公司股东会审议通过后择期与航天财务公司签订《金 融服务协议》，期限为一年。 2.公司在航天财务公司开立存、贷款账户，航天财务公司 在符合适用法律的前提下向公司提供存款、综合授信业务（包 括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通）、结算以 及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。 3.公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过18 亿元（包括汇票保证金）。 4.航天财务公司向公司及子公司提供不超过7.55亿元的综 合授信额度，在授信额度范围内可以循环使用。 5.航天财务公司向公司及子公司提供不超过2亿元的委托 贷款额度，在委托贷款额度范围内可以循环使用。 6.除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司有权 根据自身的业务需求自主决定存、贷金额以及提取存款的时间。 7.航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障公司 在航天财务公司资金的安全，满足公司支付需求。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存 在损害上市公司及全体股东利益的情形。 1.公司及其子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民 银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同 类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内 主要商业银行具有竞争力。 2.公司及其子公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利 率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、 风险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严格执行国务院银 行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机 构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率相 对国内主要商业银行具有竞争力。 公司及其子公司在航天财务公司的其他信贷业务利率及费 率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费 率水平。 3.航天财务公司为公司及子公司提供付款服务和收款服务， 以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取 的结算手续费外，航天财务公司免费为公司及子公司提供上述 结算服务。 4.航天财务公司为公司及子公司提供其他金融服务所收取 的费用，应符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就 该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等 业务费用水平。 5.若上述1至4金融服务价格无法满足约定原则，则由双 方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。 五、关联交易的目的以及对公司的影响 航天财务公司作为航天科技集团内部的金融服务供应商， 对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，有利于为公司提 供便捷、高效的金融服务；加之航天财务公司向公司提供的存、 贷款利率等于或优于商业银行提供的存、贷款利率，在为公司 提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低融资成本。公司已制 定航天财务公司存款的风险处置预案，切实保障公司在航天财 务公司存款的安全性、流动性。公司对航天财务公司的经营、 业务及风险状况进行评估，确保融资、票据等相关金融业务的 可控性、安全性。 六、2025年初至2026年2月28日与该关联人累计已发生 的各类关联交易总金额 截至2026年2月28日，公司在航天财务公司存款业务金 额124,718.46万元，授信使用额度0万元，委托贷款使用额度 8,900万元。 七、独立董事过半数同意意见 公司于2026年3月27日召开第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议，以全票审议通过了《关于公司拟与航天科技 财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。经 独立董事专门会议审议，认为：航天科技财务公司作为一家经 中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，向 公司提供金融服务遵循平等自愿的原则，定价原则公允，该关 联交易能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低 资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展。此次关联交 易遵循了公平、合理的原则，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损 害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益 的情形。因此，我们一致同意将《关于公司拟与航天科技财务 有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 七、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议 2.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 3.航天科技财务有限责任公司的《营业执照》 4.航天科技财务有限责任公司的《金融许可证》 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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